Сообщение о существенном факте "О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
Insurance company “RESO-GARANTIA”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
СПАО «РЕСО-Гарантия»
RESO-GARANTIA
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700042413
1.5. ИНН эмитента
7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/ , www.reso.ru/Shareholders/
2. Содержание сообщения
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Облигации на предъявителя серии 02, государственный регистрационный номер 4-02-00074-Z, дата государственной регистрации 03.04.2012 г., ISIN RU000A0JT1B3 (далее - «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер 4-02-00074-Z, дата государственной регистрации 03.04.2012 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
10-й купонный период: дата начала – 21 марта 2017 г., дата окончания – 19 сентября 2017 г.
2.4.1. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
10-й купонный период: 260 004 381 (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят один) рубль 12 копеек, 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки на одну ценную бумагу.
2.4.2. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
1-й купонный период: 8,7% (Восемь целых семь десятых) процентов годовых, 216 900 000 (Двести шестнадцать миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, 8,7% (Восемь целых семь десятых) процентов годовых, 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на одну ценную бумагу.
2-й купонный период: 8,7% (Восемь целых семь десятых) процентов годовых, 216 900 000 (Двести шестнадцать миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, 8,7% (Восемь целых семь десятых) процентов годовых, 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на одну ценную бумагу.
3-й купонный период: 8,4% (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, 8,4% (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну ценную бумагу.
4-й купонный период: 8,4% (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, 8,4% (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну ценную бумагу.
5-й купонный период: 8,4% (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну ценную бумагу.
6-й купонный период: 14% (Четырнадцать) процентов годовых, 349 050 000 (триста сорок девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 69 (Шестьдесят девять) рублей 81 копейка на одну ценную бумагу.
7-й купонный период: 14% (Четырнадцать) процентов годовых, 349 050 000 (триста сорок девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 69 (Шестьдесят девять) рублей 81 копейка на одну ценную бумагу.
8-й купонный период: 12% (Двенадцать) процентов годовых, 299 200 000 (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки на одну ценную бумагу.
9-й купонный период: 12% (Двенадцать) процентов годовых, 299 200 000 (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки на одну ценную бумагу.
10-й купонный период: 12% (Двенадцать) процентов годовых, 260 004 381 (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят один) рубль 12 копеек, 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки на одну ценную бумагу.
2.5.1. Общее количество ценных бумаг эмитента:
5 000 000 штук.
2.5.2. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
4 344 993 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:
19 сентября 2017 г. (начало операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
10 купон: 19 сентября 2017 г.
2.9.1. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):
1-й купонный период: 216 900 000 (Двести шестнадцать миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2-й купонный период: 216 900 000 (Двести шестнадцать миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3-й купонный период: 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
4-й купонный период: 144 053 756,52 (Сто сорок четыре миллиона пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 52 копейки.
5-й купонный период: 144 053 756,52 (Сто сорок четыре миллиона пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 52 копейки.
6-й купонный период: 349 050 000,00 (триста сорок девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
7-й купонный период: 349 050 000,00 (триста сорок девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
8-й купонный период: 299 200 000 (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
9-й купонный период: 299 200 000 (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
10-й купонный период: 260 004 381 (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят один) рубль 12 копеек.
2.9.2. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
1-й купонный период: 8,7% (Восемь целых семь десятых) процентов годовых, 216 900 000 (Двести шестнадцать миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2-й купонный период: 8,7% (Восемь целых семь десятых) процентов годовых, 216 900 000 (Двести шестнадцать миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3-й купонный период: 8,4% (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
4-й купонный период: 8,4% (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, 144 053 756,52 (Сто сорок четыре миллиона пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 52 копейки.
5-й купонный период: 8,4% (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, 144 053 756,52 (Сто сорок четыре миллиона пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 52 копейки.
6-й купонный период: 14% (Четырнадцать) процентов годовых, 349 050 000,00 (триста сорок девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
7-й купонный период: 14% (Четырнадцать) процентов годовых, 349 050 000,00 (триста сорок девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
8-й купонный период: 12% (Двенадцать) процентов годовых, 299 200 000 (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
9-й купонный период: 12% (Двенадцать) процентов годовых, 299 200 000 (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
10-й купонный период: 12% (Двенадцать) процентов годовых, 260 004 381 (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят один) рубль 12 копеек.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»
Д.Г. Раковщик
(подпись)
3.2. Дата “19” сентября 2017 г.
М.П.
Обновлено
19.09.2017
в
16:39